随着一季报的陆续披露,首季持仓情况也逐渐浮出水面。
记者根据私募排排网和公开数据统计发现,一季度有14家头部私募旗下产品跻身44家上市公司前十大流通股中,其中,有25家为新进,7家减持,12家增持。具体来看,持股个数最多达16家,其中有8家为新进、5家为减持、3家为增持。
、盘京投资、源乐晟、、林园投资、、明汯投资均有不同程度的新进、增持或减持。
星石投资相关人士告诉记者,一季度公司投研部门采取了科技、周期、消费三大板块均衡配置策略,重点关注了6大行业投资机会,包括大众消费与服务、产业链、有色、、产业链、。接下来,公司对的投资将从科技板块“一枝独秀”扩展到消费、周期股等。
持股市值合计近350亿元
记者根据私募排排网和公开数据梳理发现,在一季度跻身上市公司前十大流通股中的200多只持股市值合计近350亿元。从持股数量来看,高毅资产和明汯投资持股数量最多,分别有16只、7只。
记者进一步梳理发现,在高毅资产的16只个股中,有8只为新进,分别是(002624,)、(300041,)、(000877,)、(600057,)、(002171,)、(002039,)、(688278,)和(603713,);另有5只个股被减持,分别是(002352,)、(000513,)、(603806,)、(002582,)和(000848,)。
北京某私募人士告诉记者,相对来说,头部私募旗下产品管理资金量较大,有的产品管理规模甚至超过百亿元,管理规模较高的私募所持有的个股数量肯定会多一些,这体现了资产配置分散的特点,因此,有的私募产品同时出现在多只个股中。
私募排排网未来星胡泊向记者表示,从上市公司一季报来看,头部私募持仓主要聚集在消费、生物医药和,这些板块最大的共同点就是确定性较高。“5G主要受益于政策导向,生物医药受益于疫情防控,消费板块则深耕内需。这些板块的长期投资价值明显;尤其是5G板块,短期来看,在经历大幅回调后,投资价值凸显,是非常适合逢低配置的板块之一。”
制造业被多数青睐
多数私募在一季度均配置了制造业板块,除了高毅资产新进楚江新材、回天新材和厦门象屿外,明达资产新进(600674,),星石投资新进(601168,),明汯投资新进(600449,)、(603500,)和(300780,)。
星石投资相关人士在接受记者采访时表示,从去年下半年到今年初,公司以重仓科技类成长股为主,但由于1月份-2月份科技股涨幅较大、估值不断抬升,性价比有所减弱,因此把部分注意力转移到性价比更高的板块。但长期来看,科技趋势并未改变,且在全球流动性大宽松背景下,科技股走势依然有望迎来长牛。
华辉创富投资总经理袁华明向记者表示,目前来看,消费行业整体受疫情冲击比较明显,例如、餐饮、旅游等恢复期会比较长,但有些细分领域可能已经开始恢复增长,投资者可以关注存在超预期增长机会的消费细分领域。
值得一提的是,除了高毅资产新进个股数量明显增加外,明汯投资所持有的7只个股也均为新进,分别是宁夏建材、锐明科技、(300721,)、祥和实业、(300632,)、(300354,)和德恩精工;幻方量化新进两只个股,分别是(600318,)和(300160,)。