百亿级私募再加仓：淡水泉看好农业股 高毅资产狂抄底

　　3月份市场盘整以来，的整体仓位波动明显，但百亿级私募的看多态度很坚定。数据显示，4月24日百亿级私募仓位指数升至83.11%。从已经披露完毕的一季报来看，非常看好农业股，则新增持13只股票，抄底动作明显。

　　百亿级私募仓位指数今年以来上涨14%

　　私募排排网数据显示，4月24日股票私募仓位指数为67.76%，较前一周环比下降了4.88个百分点，仓位在八成以上的股票私募占比46.89%。

　　同期，百亿级私募仓位指数环比则提升了2.88个百分点，升至83.11%。至此，今年以来百亿级私募的仓位指数上涨了14.09%。具体来看，63.89%的百亿级私募仓位在八成以上，高仓位私募占比远高于行业整体水平。

　　“我们观察到，在大多数时间里，百亿级私募的仓位变化和私募行业整体仓位的变化是相反的。其主要原因是中小型私募更愿意利用择时来赚取超额收益，而百亿级私募由于规模比较大，坚持价值投资理念，因此在遇到极端情况时，会加速抄底。”沪上一私募研究员表示，4月的小幅反弹以及5月的开门红又一次验证了百亿级私募选择的正确。

　　邓晓峰难舍旧爱

　　那么，百亿级私募加仓的方向是什么呢？刚刚收官的上市公司一季报给出了答案。

　　上市公司一季报数据显示，淡水泉新进(行情600598,)、(行情601952,)两家公司的前十大股东名单，且在每家公司十大股东中占据五席位置。Choice数据显示，今年前四个月北大荒股价涨幅高达74.74%，同期苏垦农发涨幅也高达45.49%。

　　据悉，淡水泉奉行策略，主要选择在当前市场忽略的领域进行深入研究，并擅长左侧买入，强调高集中度和长期持股。从苏垦农发的股价走势来看，自2017年5月以来，其股价从14元跌至2018年6月的6元附近，之后便长期在6元至8元之间徘徊。但今年显示，苏垦农发去年实现营业总收入80.3亿元，同比增长64.4%，增幅创3年新高，于是淡水泉果断出手。北大荒的情况与之相似。

　　另外，淡水泉精选一期还出现在7只个股的十大股东名单上，其中包括(行情002859,)、(行情002241,)、(行情300481,)、(行情300271,)、(行情300408,)和(行情000797,)。

　　从高毅资产的持仓市值来看，(行情002602,)、(行情600887,)、(行情000938,)、(行情601899,)、(行情002352,)、(行情002624,)和(行情000998,)占比较高。其中，冯柳新进伊利股份市值超25亿元，新进完美世界市值近10亿元，还新进了(行情002013,)、(行情300294,)、(行情300041,)、(行情000877,)、(行情603197,)、(行情603599,)、(行情600057,)、(行情002171,)、(行情600461,)、(行情000019,)、(行情603359,)等个股。

　　高毅资产邓晓峰管理的产品晓峰2号则新进持有(行情600885,)1111.35万股、(行情002039,)511.12万股，另外还增持了(行情300463,)，期末持有740.7万股。

　　值得注意的是，从2018年一季度开始，邓晓峰管理的产品晓峰2号一直持有宏发股份，直至2019年底，晓峰2号才在宏发股份的十大流通股股东名单上消失。从其股价表现来看，在2018年1月2日至2019年9月30日期间，宏发股份跌幅达12.51%，2019年四季度大幅上涨才抹平了之前的跌幅。今年一季度，邓晓峰又重新买回了该股票，显示其对宏发股份的投资前景持续看好。